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来源:《浙江统计》2000年第05期  作者:钟雅苏
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证券投资风险的统计分析

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一、证券投资的风险证券市场受到许多不确定因素的影响 ,许多意想不到的因素都会影响证券市场价格的波动 ,因而可能给投资者带来损失或收益 ,这就产生了证券投资风险。证券投资风险是指在各种因素的影响下投资收益的不确定性 ,即对投资造成损失的可能性。现代投资理论认为 ,证券投资的风险可分为两个部分 ,一是与整个证券市场有关的系统风险 ,二是仅与各种证券有关的非系统风险。系统风险是整个证券市场本身固有的风险 ,它是指由于某种因素使证券市场上所有证券都出现价格变动的现象 ,如某项经济政策的变化 ,有关法规的颁布等都会引起系统风险 ,它在不同程度上影响证券的收益率。系统风险包括价格风险、利率风险、购买力风险和政策风险等。非系统风险也叫特异风险 ,是指某一企业或行业特有的风险 ,它只影响个别证券的收益 ,对于非系统风险在实务中主要考虑企业的经营风险和财务风险。系统风险和非系统风险合起来便是证券投资的总风险。系统风险和非系统风险都有可能使投资者踏入陷阱。一个老是看错大势的投资者可能在系统风险上输得血本无归 ,而非系统风险更表现为在某个证券上反向操作导致经济损失。系统风险对投资者来说无法通过投资组合来降低(本文共计2页)......[继续阅读本文]

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